Template Excel · Gratis · Tanpa Login

Laporan Pemasukan & Pengeluaran

Buku kas sederhana untuk mencatat uang masuk dan keluar setiap hari, lengkap dengan saldo berjalan supaya kamu selalu tahu posisi kas usahamu.

Unduh Template Coba Hitung Dulu

File Excel biasa yang kamu simpan sendiri. Tidak ada data yang terkirim ke mana pun.

Kenapa perlu

Untung di kertas, tapi kas selalu tipis

Kebanyakan usaha kecil tidak bangkrut karena rugi, tapi karena kehabisan uang tunai di saat yang salah.

Tidak tahu uang habis ke mana

Setoran masuk terus, tapi akhir bulan saldo tipis. Tanpa catatan, tidak ada yang bisa ditelusuri.

Uang usaha dan pribadi bercampur

Belanja dapur pakai uang laci toko. Lama-lama tidak jelas mana modal usaha dan mana uang belanja.

Tidak bisa merencanakan

Mau beli alat baru atau tambah karyawan, tapi tidak tahu apakah kas sanggup menanggungnya.

Coba dulu

Coba hitung saldo kasmu

Isi tiga angka ini. Beginilah cara template menghitung saldo berjalan setiap kali ada transaksi.

Saldo Awal

Total Uang Masuk

Total Uang Keluar

…saldo kas akhir

Isi angka di atas untuk melihat hasilnya.

Unduh Template

Cara pakai

Lima langkah, sekali beres

Setelah pengaturan awal, kamu cukup menambah satu baris tiap ada transaksi baru.

Isi saldo awal

Tulis saldo kas dan bank yang kamu punya saat mulai mencatat. Ini jadi titik nol perhitungan.

Periksa daftar kategori

Sudah tersedia 5 kategori pemasukan dan 12 pengeluaran. Tambah atau ubah sesuai usahamu.

Catat setiap transaksi

Satu baris untuk satu transaksi: tanggal, keterangan, kategori, lalu nominal di kolom Masuk atau Keluar.

Pantau saldo berjalan

Kolom Saldo terisi otomatis dan menunjukkan sisa kas setelah setiap transaksi.

Baca rekapnya

Rekap Bulanan menunjukkan bulan mana yang surplus dan mana yang defisit. Rekap Kategori menunjukkan pos pengeluaran terbesar.

Pertanyaan umum

Yang sering ditanyakan

Apa bedanya dengan laporan laba rugi?

Buku kas mencatat uang yang benar-benar bergerak. Laba rugi mencatat pendapatan dan beban, termasuk yang belum dibayar. Usaha bisa untung di laba rugi tapi kasnya kosong karena banyak penjualan kredit.

Penjualan kredit dicatat di sini?

Belum, sampai uangnya benar-benar diterima. Saat pelanggan melunasi, baru dicatat sebagai Pelunasan Piutang. Untuk melacak siapa yang belum bayar, pakai template Kartu Piutang.

Bagaimana mencatat uang pribadi yang diambil?

Catat sebagai kategori Prive. Itu bukan biaya usaha, tapi pengurang modal, dan dengan mencatatnya kamu jadi tahu berapa yang sebenarnya kamu ambil setiap bulan.

Bisa dipakai di Google Sheets?

Bisa. Unggah ke Google Drive lalu buka dengan Google Sheets. Semua rumusnya memakai fungsi standar.

Vita

Business Acquisition Executive · Accurate Online

Semoga tools ini membantu perjalanan bisnismu. Kalau ingin berdiskusi supaya pencatatan keuangan & operasional usahamu lebih rapi, saya dengan senang hati membantu😊

Chat WhatsApp